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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 86 908.00 | 2 788.00 | 84 120.00 | 86 908.00 |
AP Constructions | 2 374 066.00 | 2 208 111.00 | 165 955.00 | 2 374 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 091.00 | 73 159.00 | 710 931.00 | 784 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 720.00 | 2 294 006.00 | 991 713.00 | 3 285 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 582.00 | 16 432.00 | 91 149.00 | 107 582.00 |
BZ Autres créances | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 285 899.00 | | 285 899.00 | 285 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 209.00 | 16 432.00 | 493 776.00 | 510 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 930.00 | 2 310 439.00 | 1 485 490.00 | 3 795 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 641.00 | | | 331 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
DK Provisions réglementées | 798 525.00 | | | 798 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 958.00 | | | 1 426 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 490.00 | | | 1 485 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 324.00 | | 175 324.00 | 175 324.00 |
FG Production vendue services | 579 033.00 | | 579 033.00 | 579 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 357.00 | | 754 357.00 | 754 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 605.00 | | | -29 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 929.00 | | | 844 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 288.00 | | | 513 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 641.00 | | | 331 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 295.00 | | 3 426.00 | 3 282 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 088.00 | | 3 426.00 | 3 248 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 755.00 | 64 252.00 | | 2 229 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 255.00 | 64 252.00 | | 2 226 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759 575.00 | 38 951.00 | | 759 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 575.00 | 38 951.00 | | 759 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
UX Autres créances clients | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 017.00 | 124 310.00 | 30 707.00 | 155 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |