| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 226 908.00 | 2 788.00 | 224 120.00 | 226 908.00 |
AP Constructions | 3 108 172.00 | 2 339 896.00 | 768 275.00 | 3 108 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 091.00 | 97 729.00 | 686 362.00 | 784 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 930.00 | 2 450 361.00 | 1 711 569.00 | 4 161 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 501 399.00 | | 501 399.00 | 501 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 397.00 | | 737 397.00 | 737 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 328.00 | 2 450 361.00 | 2 448 966.00 | 4 899 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 261 285.00 | | | 261 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 873.00 | | | 382 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
DK Provisions réglementées | 808 263.00 | | | 808 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 391.00 | | | 1 606 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 881.00 | | | 725 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 574.00 | | | 842 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 966.00 | | | 2 448 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 615.00 | | | 166 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 157 672.00 | 157 672.00 | |
FG Production vendue services | 628 861.00 | | 628 861.00 | 628 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 861.00 | 157 672.00 | 786 533.00 | 628 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 167.00 | |
GE Autres charges | | | 48 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 963.00 | | | 921 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 089.00 | | | 539 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 873.00 | | | 382 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 278.00 | | 1 653.00 | 4 160 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 161 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123 967.00 | | 1 653.00 | 4 123 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 195.00 | 83 167.00 | | 2 367 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 695.00 | 83 167.00 | | 2 363 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
UX Autres créances clients | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 780.00 | 49 821.00 | 205 264.00 | 725 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 809.00 | 135 998.00 | 32 811.00 | 168 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 575.00 | 166 616.00 | 205 264.00 | 842 575.00 |