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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AP Constructions | 1 486 306.00 | 1 281 445.00 | 204 860.00 | 1 486 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 364.00 | 1 035 901.00 | 529 463.00 | 1 565 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 619.00 | 2 317 348.00 | 764 271.00 | 3 081 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 139 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 137.00 | 4 439.00 | 373 698.00 | 378 137.00 |
BZ Autres créances | | | 3 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 137 385.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 627 657.00 | 4 439.00 | 3 047 431.00 | 2 627 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 277.00 | 2 321 787.00 | 3 811 703.00 | 5 709 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 804.00 | 33 168.00 | | 38 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 1 893.00 | | 1 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 736.00 | 277 178.00 | | 277 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | 620.00 | | 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 548.00 | 540 866.00 | | 630 548.00 |
DL TOTAL (I) | 951 297.00 | 855 481.00 | | 951 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 039.00 | 30 000.00 | | 32 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 026.00 | 216 775.00 | | 535 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | 33 011.00 | | 28 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 351.00 | 35 215.00 | | 37 351.00 |
EA Autres dettes | 2 222 426.00 | 2 413 978.00 | | 2 222 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 364.00 | 2 698 979.00 | | 2 828 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 703.00 | 3 584 462.00 | | 3 811 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 687.00 | | 1 733 687.00 | 1 733 687.00 |
FG Production vendue services | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 785.00 | | 1 768 785.00 | 1 768 785.00 |
FM Production stockée | | | 286 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 97 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 880.00 | 1 563.00 | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 3 777.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 247.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 1 967.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 534.00 | 2 041 095.00 | | 2 076 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 036.00 | 2 040 475.00 | | 2 076 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498.00 | 620.00 | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 165.00 | 405 455.00 | | 2 676 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 672.00 | 405 289.00 | | 2 660 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | 166.00 | | 15 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 017.00 | 61 332.00 | | 2 256 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 017.00 | 61 332.00 | | 2 256 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 6 478.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 6 478.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 381 183.00 | | | 381 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 139 029.00 | | | 139 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 427.00 | 2 222 427.00 | | 2 222 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 802.00 | 494 423.00 | 62 379.00 | 556 802.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VX Obligations cautionnées | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 192.00 | 2 364 504.00 | 458 688.00 | 2 823 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |