| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AP Constructions | 1 708 559.00 | 1 300 107.00 | 408 451.00 | 1 708 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 250.00 | 2 391 917.00 | 919 333.00 | 3 311 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 432.00 | 4 439.00 | 352 993.00 | 357 432.00 |
BZ Autres créances | | | 81.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 135 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 238 725.00 | 4 439.00 | 3 598 011.00 | 3 238 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 976.00 | 2 396 356.00 | 4 517 345.00 | 6 549 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 324.00 | 38 804.00 | | 43 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 19 555.00 | | 2 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 184.00 | 277 736.00 | | 278 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | 498.00 | | 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694 992.00 | 630 548.00 | | 694 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 930.00 | 951 297.00 | | 1 020 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 306.00 | 534 071.00 | | 757 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 575.00 | 28 386.00 | | 99 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 382.00 | 37 351.00 | | 35 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 354.00 | 5 175.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 779.00 | 2 828 366.00 | | 3 461 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 345.00 | 3 811 703.00 | | 4 517 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 980.00 | | 1 885 980.00 | 1 885 980.00 |
FQ Autres produits | | | 11 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | 660.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 551.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | 108.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 746.00 | 2 076 534.00 | | 1 914 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 076.00 | 2 076 036.00 | | 1 914 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | 498.00 | | 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 620.00 | | | 3 081 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 961.00 | | | 3 065 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 349.00 | 74 568.00 | | 2 317 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 349.00 | 74 568.00 | | 2 317 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 478.00 | 2 596.00 | | 36 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 478.00 | 2 596.00 | | 36 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 357 514.00 | | | 357 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 306.00 | 88 166.00 | 469 140.00 | 557 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 206.00 | 2 566 206.00 | | 2 566 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 166.00 | | | 288 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 429.00 | 405 438.00 | | 518 429.00 |
VW T.V.A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VX Obligations cautionnées | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 425.00 | 2 989 330.00 | 470 095.00 | 3 459 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |