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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AP Constructions | 1 910 433.00 | 1 387 045.00 | 523 387.00 | 1 910 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 881.00 | 1 223 303.00 | 612 577.00 | 1 835 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 743.00 | 6 248.00 | 495.00 | 6 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 006.00 | 2 616 597.00 | 1 166 408.00 | 3 783 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 276 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 90 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 707.00 | 4 439.00 | 353 267.00 | 357 707.00 |
BZ Autres créances | | | 149 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 357 707.00 | 4 439.00 | 3 886 546.00 | 357 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 713.00 | 2 621 037.00 | 5 052 954.00 | 4 140 713.00 |
CU Autres participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | 2 072.00 | | 2 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 168.00 | 278 786.00 | | 282 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 103.00 | 3 757.00 | | 43 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 223.00 | 1 051 120.00 | | 1 094 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 635.00 | 44 635.00 | | 57 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 261.00 | 1 029 251.00 | | 894 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 761.00 | 124 259.00 | | 86 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 479.00 | 23 339.00 | | 153 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 095.00 | 4 169 157.00 | | 3 901 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 954.00 | 5 264 913.00 | | 5 052 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 215.00 | 5 888.00 | | 48 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 195.00 | 12 206.00 | | 31 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 908.00 | 8 449.00 | | -11 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 103.00 | 3 757.00 | | 43 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 219.00 | 12 787.00 | | 3 770 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 783 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 560.00 | 12 787.00 | | 3 754 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 955.00 | 132 643.00 | | 2 483 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 955.00 | 132 643.00 | | 2 483 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 074.00 | 13 000.00 | | 49 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 074.00 | 13 000.00 | | 49 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 366 216.00 | 366 216.00 | | 366 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 748 215.00 | 2 748 215.00 | | 2 748 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 396.00 | 403 380.00 | | 493 396.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 617.00 | 3 195 424.00 | 551 238.00 | 3 747 617.00 |