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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 288.00 | | 14 285.00 | 14 288.00 |
AP Constructions | 1 914 503.00 | 1 437 459.00 | 477 043.00 | 1 914 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 674.00 | 1 311 780.00 | 534 894.00 | 1 846 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 285.00 | 2 749 240.00 | 1 042 045.00 | 3 791 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 479.00 | | 631 479.00 | 631 479.00 |
BZ Autres créances | | | 8.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 765.00 | 2 749 240.00 | 5 088 716.00 | 4 422 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 464.00 | 43 324.00 | | 40 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 758.00 | 2 448.00 | | 6 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 961.00 | 282 168.00 | | 320 961.00 |
DG Autres réserves | 818 015.00 | 723 179.00 | | 818 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 940.00 | 43 103.00 | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 138.00 | 1 094 223.00 | | 1 190 138.00 |
DO TOTAL (II) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DP Provisions pour risques | 10 635.00 | 7 635.00 | | 10 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 635.00 | 7 635.00 | | 10 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 516.00 | 704 566.00 | | 1 049 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189 694.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 86 761.00 | | 30 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 061.00 | 2 765 638.00 | | 2 807 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 153 479.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 941.00 | 3 901 095.00 | | 3 887 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 716.00 | 5 002 954.00 | | 5 088 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 642.00 | |
GE Autres charges | | | 123 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 041.00 | 8 217.00 | | 10 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 40 000.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 030.00 | 48 215.00 | | 10 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 469.00 | 2 441 474.00 | | 2 529 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 529.00 | 2 398 371.00 | | 2 525 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 940.00 | 43 103.00 | | 3 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 285.00 | | | 3 791 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 791 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 466.00 | | | 3 775 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 597.00 | 132 642.00 | | 2 616 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 597.00 | 132 642.00 | | 2 616 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 074.00 | 3 000.00 | -4 439.00 | 12 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 074.00 | 3 000.00 | -4 439.00 | 12 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UX Autres créances clients | 746 397.00 | 746 397.00 | | 746 397.00 |
VC Groupe et associés | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 516.00 | 251 326.00 | 798 190.00 | 1 049 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 682.00 | 2 768 682.00 | | 2 768 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 730.00 | 792 017.00 | | 910 730.00 |
VW T.V.A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VX Obligations cautionnées | 955.00 | | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 550.00 | 3 088 405.00 | 798 190.00 | 3 887 550.00 |