| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AP Constructions | 1 897 646.00 | 1 336 631.00 | 561 014.00 | 1 897 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 422.00 | 1 075 101.00 | 690 321.00 | 1 765 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 219.00 | 2 483 955.00 | 1 286 264.00 | 3 770 219.00 |
BZ Autres créances | 385 764.00 | 4 439.00 | 381 325.00 | 385 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 58 196.00 | |
CF Disponibilités | | | -22 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 385 764.00 | 4 439.00 | 3 978 649.00 | 385 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 983.00 | 2 488 394.00 | 5 264 913.00 | 4 155 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 072.00 | 2 005.00 | | 2 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 786.00 | 278 184.00 | | 278 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | 668.00 | | 3 757.00 |
DO TOTAL (II) | 1 051 120.00 | 20 930.00 | | 1 051 120.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 635.00 | 4 635.00 | | 14 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 635.00 | 34 635.00 | | 44 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 377.00 | 557 306.00 | | 859 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 828.00 | 201 261.00 | | 170 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 9 930.00 | | 124 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 352.00 | 2 601 588.00 | | 2 991 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 339.00 | 2 354.00 | | 23 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 818.00 | 3 459 425.00 | | 4 145 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 913.00 | 4 517 345.00 | | 5 264 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 974.00 | 2 959.00 | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 205.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 888.00 | 2 753.00 | | 5 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | 668.00 | | 3 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 251.00 | 458 968.00 | | 3 311 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 754 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 592.00 | 458 968.00 | | 3 295 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 917.00 | 92 038.00 | | 2 391 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 917.00 | 92 038.00 | | 2 391 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 074.00 | 10 000.00 | | 39 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 074.00 | 10 000.00 | | 39 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 397 306.00 | 397 306.00 | | 397 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 982 043.00 | 2 982 043.00 | | 2 982 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 564.00 | | | 414 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 990.00 | 27 826.00 | | 31 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 586.00 | 445 230.00 | | 560 586.00 |
VW T.V.A. | -733.00 | -733.00 | | -733.00 |
VX Obligations cautionnées | 955.00 | | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 818.00 | 3 530 226.00 | 614 637.00 | 4 145 818.00 |