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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
AN Terrains | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
AP Constructions | 79 672.00 | 70 951.00 | 8 721.00 | 79 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 669.00 | 60 699.00 | 36 970.00 | 97 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 309 630.00 | 3 100 015.00 | 1 209 615.00 | 4 309 630.00 |
BF Prêts | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 295.00 | 3 268 372.00 | 1 373 923.00 | 4 642 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 361.00 | | 107 361.00 | 107 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 389.00 | 13 547.00 | 772 842.00 | 786 389.00 |
BZ Autres créances | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
CF Disponibilités | 669 193.00 | | 669 193.00 | 669 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 261.00 | 13 547.00 | 1 836 714.00 | 1 850 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 556.00 | 3 281 919.00 | 3 210 637.00 | 6 492 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 872 031.00 | | | 872 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
DK Provisions réglementées | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 032.00 | | | 1 115 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 191.00 | | | 914 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 758.00 | | | 423 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 393.00 | | | 755 393.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 604.00 | | | 2 095 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 637.00 | | | 3 210 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 131.00 | | | 1 456 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 735 177.00 | 668 430.00 | 5 403 607.00 | 4 735 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 177.00 | 668 430.00 | 5 403 607.00 | 4 735 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 885.00 | |
GE Autres charges | | | 11 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 729 710.00 | | | 5 729 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 509.00 | | | 5 651 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 964.00 | | 914 590.00 | 4 067 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 259.00 | 4 642 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 259.00 | 4 539 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 333.00 | | 905 082.00 | 3 974 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 925.00 | | 9 508.00 | 56 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 745.00 | 544 885.00 | 340 259.00 | 3 063 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 272.00 | 4 434.00 | | 32 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 473.00 | 540 451.00 | 340 259.00 | 3 031 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 758.00 | 423 758.00 | | 423 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 385.00 | 304 385.00 | | 304 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UP Prêts | 63 328.00 | 733.00 | | 63 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 706 706.00 | | | 706 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
VB T. V. A. | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 191.00 | 274 718.00 | 639 473.00 | 914 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 910.00 | | | 324 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
VP Divers | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 140.00 | 1 000 747.00 | 139 393.00 | 1 140 140.00 |
VW T.V.A. | 271 283.00 | 271 283.00 | | 271 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 604.00 | 1 556 131.00 | 639 473.00 | 2 195 604.00 |