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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 364.00 | 31 112.00 | 6 252.00 | 37 364.00 |
AN Terrains | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
AP Constructions | 76 930.00 | 72 936.00 | 3 994.00 | 76 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 424.00 | 61 215.00 | 31 209.00 | 92 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 811 272.00 | 3 230 729.00 | 1 580 543.00 | 4 811 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BF Prêts | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 972.00 | 3 395 992.00 | 1 772 981.00 | 5 168 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 585.00 | | 840 585.00 | 840 585.00 |
BZ Autres créances | 181 823.00 | | 181 823.00 | 181 823.00 |
CF Disponibilités | 987 015.00 | | 987 015.00 | 987 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 744.00 | | 2 145 744.00 | 2 145 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 716.00 | 3 395 992.00 | 3 918 724.00 | 7 314 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 1 185 671.00 | | | 1 185 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431.00 | | | -431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 904.00 | | | 1 341 904.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 405.00 | | | 1 341 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 517.00 | | | 530 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 636.00 | | | 702 636.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 820.00 | | | 2 576 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 724.00 | | | 3 918 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 616.00 | | | 1 715 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 188 101.00 | 738 439.00 | 6 926 540.00 | 6 188 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 101.00 | 738 439.00 | 6 926 540.00 | 6 188 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 278 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 594.00 | | | 7 382 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 383 025.00 | | | 7 383 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431.00 | | | -431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 888.00 | | 791 726.00 | 4 805 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 643.00 | 5 168 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 963.00 | 37 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 680.00 | 5 047 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 110.00 | | 7 217.00 | 37 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692 791.00 | | 776 619.00 | 4 692 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 987.00 | | 7 890.00 | 75 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 266.00 | 939 070.00 | 413 345.00 | 2 870 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 043.00 | 2 032.00 | 6 963.00 | 36 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 222.00 | 937 038.00 | 406 382.00 | 2 834 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 517.00 | 530 517.00 | | 530 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 840.00 | 284 840.00 | | 284 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 826.00 | 217 826.00 | | 217 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UP Prêts | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
UX Autres créances clients | 840 585.00 | 840 585.00 | | 840 585.00 |
VB T. V. A. | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 405.00 | 480 201.00 | 861 204.00 | 1 341 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 418.00 | | | 493 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 941.00 | 1 050 064.00 | 83 877.00 | 1 133 941.00 |
VW T.V.A. | 182 643.00 | 182 643.00 | | 182 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 820.00 | 1 715 616.00 | 861 204.00 | 2 576 820.00 |