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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 111.00 | 36 043.00 | 1 067.00 | 37 111.00 |
AN Terrains | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
AP Constructions | 79 673.00 | 74 103.00 | 5 570.00 | 79 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 437.00 | 66 687.00 | 27 750.00 | 94 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466 496.00 | 2 693 433.00 | 1 773 064.00 | 4 466 496.00 |
BF Prêts | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 805 889.00 | 2 870 266.00 | 1 935 623.00 | 4 805 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 752.00 | 63 671.00 | 988 081.00 | 1 051 752.00 |
BZ Autres créances | 303 774.00 | | 303 774.00 | 303 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 247.00 | | 300 247.00 | 300 247.00 |
CF Disponibilités | 462 260.00 | | 462 260.00 | 462 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 066.00 | 63 671.00 | 2 179 395.00 | 2 243 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 955.00 | 2 933 937.00 | 4 115 018.00 | 7 048 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 186.00 | 111 186.00 | | 111 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 956 927.00 | 950 232.00 | | 956 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 744.00 | 6 696.00 | | 258 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 336.00 | 1 113 592.00 | | 1 372 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 727.00 | 1 119 729.00 | | 1 434 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 748.00 | 600 623.00 | | 467 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 920.00 | 769 769.00 | | 837 920.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 3 462.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 682.00 | 2 493 607.00 | | 2 742 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 018.00 | 3 607 199.00 | | 4 115 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 640.00 | 1 687 959.00 | | 1 748 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 897 995.00 | 716 173.00 | 6 614 168.00 | 5 897 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 995.00 | 716 173.00 | 6 614 168.00 | 5 897 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 500.00 | 337 000.00 | | 258 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 500.00 | 345 136.00 | | 258 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | 3 054.00 | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552.00 | 45 446.00 | | 2 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 78 500.00 | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 427.00 | 266 636.00 | | 253 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 524.00 | 6 284 742.00 | | 7 199 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 780.00 | 6 278 046.00 | | 6 940 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 744.00 | 6 696.00 | | 258 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 103.00 | | 1 041 798.00 | 4 765 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 75 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 013.00 | 4 805 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 37 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 410.00 | 4 692 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 278.00 | | 1 655.00 | 36 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656 480.00 | | 1 032 721.00 | 4 656 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 345.00 | | 7 422.00 | 72 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 636.00 | 777 311.00 | 994 681.00 | 3 087 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 278.00 | 588.00 | 823.00 | 36 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 357.00 | 776 723.00 | 993 858.00 | 3 051 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 748.00 | 467 748.00 | | 467 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 731.00 | 306 731.00 | | 306 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 205.00 | 255 205.00 | | 255 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UP Prêts | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
UX Autres créances clients | 978 059.00 | 978 059.00 | | 978 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
VB T. V. A. | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 752.00 | 440 709.00 | 994 043.00 | 1 434 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 400.00 | | | 679 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 402.00 | | | 364 402.00 |
VP Divers | 224 623.00 | 224 623.00 | | 224 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 205.00 | 1 376 218.00 | 75 987.00 | 1 452 205.00 |
VW T.V.A. | 231 696.00 | 231 696.00 | | 231 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 682.00 | 1 748 639.00 | 994 043.00 | 2 742 682.00 |