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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 482.00 | 35 987.00 | 2 495.00 | 38 482.00 |
AN Terrains | 688 016.00 | | 688 016.00 | 688 016.00 |
AP Constructions | 486 481.00 | 108 374.00 | 378 107.00 | 486 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 569.00 | 72 130.00 | 22 439.00 | 94 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 309 025.00 | 3 771 619.00 | 1 537 406.00 | 5 309 025.00 |
BF Prêts | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 450.00 | 3 988 110.00 | 2 712 340.00 | 6 700 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 206.00 | | 173 206.00 | 173 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 631.00 | | 823 631.00 | 823 631.00 |
BZ Autres créances | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
CF Disponibilités | 954 091.00 | | 954 091.00 | 954 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 645.00 | | 2 050 645.00 | 2 050 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 095.00 | 3 988 110.00 | 4 762 985.00 | 8 751 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 152 892.00 | | | 1 152 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 078.00 | | | -109 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 479.00 | | | 1 200 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 276.00 | | | 2 416 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 994.00 | | | 448 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 974.00 | | | 694 974.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 506.00 | | | 3 562 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 985.00 | | | 4 762 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 750.00 | | | 1 740 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 931 151.00 | 531 718.00 | 6 462 869.00 | 5 931 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 151.00 | 531 718.00 | 6 462 869.00 | 5 931 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 125.00 | | | 175 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 296.00 | | | 176 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 752.00 | | | 6 921 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 830.00 | | | 7 030 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 078.00 | | | -109 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 505.00 | | 903 179.00 | 6 441 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 234.00 | 6 700 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655.00 | 38 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 579.00 | 6 578 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 364.00 | | 1 773.00 | 37 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320 264.00 | | 901 406.00 | 6 320 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 099.00 | 902 246.00 | 644 234.00 | 3 730 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 739.00 | 2 904.00 | 655.00 | 33 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696 361.00 | 899 342.00 | 643 579.00 | 3 696 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 994.00 | 448 994.00 | | 448 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 912.00 | 269 912.00 | | 269 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 156.00 | 198 156.00 | | 198 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UP Prêts | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
UX Autres créances clients | 823 631.00 | 823 631.00 | | 823 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 276.00 | 594 520.00 | 1 241 332.00 | 2 416 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 913.00 | | | 622 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 225.00 | 923 348.00 | 83 877.00 | 1 007 225.00 |
VW T.V.A. | 198 436.00 | 198 436.00 | | 198 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 506.00 | 1 740 750.00 | 1 241 332.00 | 3 562 506.00 |