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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 364.00 | 33 738.00 | 3 626.00 | 37 364.00 |
AN Terrains | 672 185.00 | | 672 185.00 | 672 185.00 |
AP Constructions | 456 930.00 | 85 548.00 | 371 382.00 | 456 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 424.00 | 70 881.00 | 21 543.00 | 92 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098 725.00 | 3 539 932.00 | 1 558 793.00 | 5 098 725.00 |
BF Prêts | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 505.00 | 3 730 099.00 | 2 711 406.00 | 6 441 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 865.00 | | 117 865.00 | 117 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 226.00 | | 773 226.00 | 773 226.00 |
BZ Autres créances | 168 103.00 | | 168 103.00 | 168 103.00 |
CF Disponibilités | 1 064 221.00 | | 1 064 221.00 | 1 064 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 310.00 | | 2 149 310.00 | 2 149 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 815.00 | 3 730 099.00 | 4 860 716.00 | 8 590 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185 240.00 | | | 1 185 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 348.00 | | | -32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 556.00 | | | 1 309 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 237.00 | | | 2 415 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 729.00 | | | 425 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 468.00 | | | 701 468.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 160.00 | | | 3 551 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 716.00 | | | 4 860 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 587.00 | | | 1 702 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 749 601.00 | 571 377.00 | 6 320 978.00 | 5 749 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 749 601.00 | 571 377.00 | 6 320 978.00 | 5 749 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 962.00 | | | 6 723 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 756 310.00 | | | 6 756 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 348.00 | | | -32 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 972.00 | | 1 765 113.00 | 5 168 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 920.00 | 477 660.00 | 6 441 505.00 | 14 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | 477 660.00 | 6 320 264.00 | 14 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 047 731.00 | | 1 765 113.00 | 5 047 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 992.00 | 808 249.00 | 474 142.00 | 3 395 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 112.00 | 2 626.00 | | 31 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 880.00 | 805 623.00 | 474 142.00 | 3 364 880.00 |