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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 184.00 | | 310 184.00 | 310 184.00 |
AP Constructions | 1 833.00 | 1 681.00 | 152.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 282.00 | 110 156.00 | 17 125.00 | 127 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 364.00 | 393 850.00 | 95 513.00 | 489 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 240.00 | 505 689.00 | 454 551.00 | 960 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
CF Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 680.00 | | 207 680.00 | 207 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 921.00 | 505 689.00 | 662 232.00 | 1 167 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
DH Report à nouveau | -23 972.00 | | | -23 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
DL TOTAL (I) | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 489.00 | | | 93 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 091.00 | | | 115 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 216.00 | | | 224 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 582.00 | | | 568 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 232.00 | | | 662 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 317.00 | | | 521 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 178.00 | | 17 498.00 | 953 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 436.00 | 960 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 436.00 | 618 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | | | 310 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 757.00 | | 11 159.00 | 617 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 237.00 | | 6 338.00 | 25 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 551.00 | 48 573.00 | 10 436.00 | 467 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 551.00 | 48 573.00 | 10 436.00 | 467 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 216.00 | 224 216.00 | | 224 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VC Groupe et associés | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 698.00 | 37 156.00 | 35 541.00 | 72 698.00 |
VI Groupe et associés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 413.00 | 86 139.00 | 131 273.00 | 217 413.00 |
VW T.V.A. | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 582.00 | 521 317.00 | 47 265.00 | 568 582.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 128.00 | 4 404.00 | 11 724.00 | 16 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
ST Autres comptes | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 164 484.00 | | | 164 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 106.00 | | | 195 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 515.00 | | | 522 515.00 |