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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 184.00 | | 310 184.00 | 310 184.00 |
AP Constructions | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 282.00 | 125 857.00 | 1 425.00 | 127 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 364.00 | 455 650.00 | 33 713.00 | 489 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 993.00 | 583 341.00 | 384 651.00 | 967 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BZ Autres créances | 359 085.00 | | 359 085.00 | 359 085.00 |
CF Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 540.00 | | 437 540.00 | 437 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 533.00 | 583 341.00 | 822 191.00 | 1 405 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 040.00 | | | -26 040.00 |
DL TOTAL (I) | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 104.00 | | | 338 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 171.00 | | | 242 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 230.00 | | | 748 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 191.00 | | | 822 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 324.00 | | | 741 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FG Production vendue services | 939 735.00 | | 939 735.00 | 939 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 488.00 | | 940 488.00 | 940 488.00 |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 926.00 | |
GE Autres charges | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 514.00 | | | 945 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 555.00 | | | 971 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 040.00 | | | -26 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 762.00 | | 7 230.00 | 960 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | | | 310 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 480.00 | | 4 100.00 | 618 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 098.00 | | 3 130.00 | 32 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 415.00 | 18 926.00 | | 564 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 415.00 | 18 926.00 | | 564 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 104.00 | 338 104.00 | | 338 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 171.00 | 242 171.00 | | 242 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
UX Autres créances clients | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VB T. V. A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 249.00 | 13 271.00 | 3 600.00 | 17 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 170.00 | 100 170.00 | 240 000.00 | 340 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 857.00 | 160 705.00 | 275 152.00 | 435 857.00 |
VW T.V.A. | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 230.00 | 741 324.00 | 6 528.00 | 748 230.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
ST Autres comptes | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
YT Sous‐traitance | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 330.00 | | | 189 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 682.00 | | | 132 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 336.00 | | | 601 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |