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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 184.00 | | 310 184.00 | 310 184.00 |
AP Constructions | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 282.00 | 123 019.00 | 4 262.00 | 127 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 364.00 | 439 561.00 | 49 802.00 | 489 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 762.00 | 564 415.00 | 396 347.00 | 960 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BT Marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BZ Autres créances | 305 587.00 | | 305 587.00 | 305 587.00 |
CF Disponibilités | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 389.00 | | 375 389.00 | 375 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 152.00 | 564 415.00 | 771 737.00 | 1 336 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
DL TOTAL (I) | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 180.00 | | | 177 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 009.00 | | | 236 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 735.00 | | | 596 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 737.00 | | | 771 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 195.00 | | | 590 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 451.00 | | 537.00 | 960 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 32 098.00 | 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226.00 | | 960 762.00 | 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | | | 310 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 480.00 | | | 618 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 787.00 | | 537.00 | 31 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 361.00 | 22 053.00 | | 542 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 361.00 | 22 053.00 | | 542 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 180.00 | 177 180.00 | | 177 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 009.00 | 236 009.00 | | 236 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
UX Autres créances clients | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VB T. V. A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VC Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 242.00 | 24 326.00 | 2 916.00 | 27 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 860.00 | 8 236.00 | 3 623.00 | 11 860.00 |
VI Groupe et associés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 266.00 | 24 266.00 | 240 000.00 | 264 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 378.00 | 111 357.00 | 272 021.00 | 383 378.00 |
VW T.V.A. | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 735.00 | 590 195.00 | 6 539.00 | 596 735.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
ST Autres comptes | 142 941.00 | | | 142 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
YT Sous‐traitance | 164 374.00 | | | 164 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 795.00 | | | 193 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 995.00 | | | 545 995.00 |