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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 184.00 | | 310 184.00 | 310 184.00 |
AP Constructions | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 282.00 | 119 036.00 | 8 245.00 | 127 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 364.00 | 421 490.00 | 67 873.00 | 489 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 451.00 | 542 361.00 | 418 090.00 | 960 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BT Marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BZ Autres créances | 199 189.00 | | 199 189.00 | 199 189.00 |
CF Disponibilités | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 850.00 | | 281 850.00 | 281 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 302.00 | 542 361.00 | 699 941.00 | 1 242 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
DL TOTAL (I) | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 140.00 | | | 153 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 052.00 | | | 245 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 071.00 | | | 592 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 941.00 | | | 699 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 240.00 | | 210.00 | 960 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | | | 310 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 480.00 | | | 618 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 576.00 | | 210.00 | 31 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 689.00 | 36 672.00 | | 505 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 689.00 | 36 672.00 | | 505 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 052.00 | 245 052.00 | | 245 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
UX Autres créances clients | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VB T. V. A. | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VC Groupe et associés | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 592.00 | 31 020.00 | 4 571.00 | 35 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 634.00 | | | 162 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 333.00 | 152 848.00 | 141 484.00 | 294 333.00 |
VW T.V.A. | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 071.00 | 581 627.00 | 10 443.00 | 592 071.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 724.00 | 5 852.00 | 5 872.00 | 11 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
ST Autres comptes | 151 230.00 | | | 151 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
YT Sous‐traitance | 166 881.00 | | | 166 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 922.00 | | | 195 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 908.00 | | | 106 908.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 433.00 | | | 548 433.00 |