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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 184.00 | | 310 184.00 | 310 184.00 |
AP Constructions | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 475.00 | 125 777.00 | 697.00 | 126 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 126.00 | 387 847.00 | 116 278.00 | 504 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 847.00 | 515 458.00 | 462 388.00 | 977 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BT Marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BZ Autres créances | 310 082.00 | | 310 082.00 | 310 082.00 |
CF Disponibilités | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 861.00 | | 419 861.00 | 419 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 709.00 | 515 458.00 | 882 250.00 | 1 397 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
DH Report à nouveau | -26 040.00 | | | -26 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 251.00 | | | -57 251.00 |
DL TOTAL (I) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 719.00 | | | 302 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 296.00 | | | 315 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 764.00 | | | 152 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 540.00 | | | 865 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 250.00 | | | 882 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 460.00 | | | 596 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 695 935.00 | | 695 935.00 | 695 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 280.00 | | 696 280.00 | 696 280.00 |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 394.00 | | | 735 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 646.00 | | | 792 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 251.00 | | | -57 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 993.00 | | 137 368.00 | 967 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | 123 414.00 | 977 847.00 | 4 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 123 414.00 | 632 434.00 | 4 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | | | 310 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 580.00 | | 137 368.00 | 622 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 341.00 | 23 292.00 | 91 175.00 | 583 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 341.00 | 23 292.00 | 91 175.00 | 583 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 296.00 | 315 296.00 | | 315 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
UX Autres créances clients | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 719.00 | 33 638.00 | 133 437.00 | 302 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 162.00 | | | 311 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 783.00 | 114 783.00 | 150 000.00 | 264 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 128.00 | 257 128.00 | 150 000.00 | 407 128.00 |
VW T.V.A. | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 540.00 | 596 460.00 | 133 437.00 | 865 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
ST Autres comptes | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 091.00 | | | 168 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
YT Sous‐traitance | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 822.00 | | | 127 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 985.00 | | | 486 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |