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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 600.00 | 5 199.00 | 6 401.00 | 11 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 1 405.00 | 4 003.00 | 5 408.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 106.00 | 6 604.00 | 10 502.00 | 17 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
060 Stock marchandises | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
072 Créances – Autres | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
084 Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
110 Total général Actif | 159 599.00 | 6 604.00 | 152 995.00 | 159 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 757.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |