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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 075.00 | 17 839.00 | 236.00 | 18 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 802.00 | 19 205.00 | 42 598.00 | 61 802.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 132.00 | 37 044.00 | 43 089.00 | 80 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
060 Stock marchandises | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
072 Créances – Autres | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
084 Disponibilités | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 603.00 | | 181 603.00 | 181 603.00 |
110 Total général Actif | 261 735.00 | 37 044.00 | 224 691.00 | 261 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 514.00 | | | 40 514.00 |