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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 075.00 | 16 046.00 | 2 029.00 | 18 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 241.00 | 9 313.00 | 48 928.00 | 58 241.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 460.00 | 25 359.00 | 51 100.00 | 76 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
060 Stock marchandises | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 236.00 | | 143 236.00 | 143 236.00 |
110 Total général Actif | 219 695.00 | 25 359.00 | 194 336.00 | 219 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 690.00 | | | 56 690.00 |