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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 578.00 | 17 732.00 | 35 846.00 | 53 578.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 923.00 | 35 807.00 | 36 116.00 | 71 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
060 Stock marchandises | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 987.00 | | 149 987.00 | 149 987.00 |
110 Total général Actif | 221 910.00 | 35 807.00 | 186 104.00 | 221 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 880.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -433.00 | | | -433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 336.00 | | | 42 336.00 |