| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 075.00 | 8 886.00 | 9 189.00 | 18 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 158.00 | 2 445.00 | 20 713.00 | 23 158.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 377.00 | 11 332.00 | 30 045.00 | 41 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
060 Stock marchandises | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 312.00 | | 121 312.00 | 121 312.00 |
110 Total général Actif | 162 689.00 | 11 332.00 | 151 357.00 | 162 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 271.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |