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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 671.00 | 74 499.00 | 162 171.00 | 236 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 878.00 | 101 256.00 | 154 622.00 | 255 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 425.00 | 139 602.00 | 279 823.00 | 419 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 242.00 | 315 358.00 | 613 884.00 | 929 242.00 |
BT Marchandises | 285 803.00 | | 285 803.00 | 285 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BZ Autres créances | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
CF Disponibilités | 252 102.00 | | 252 102.00 | 252 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 360.00 | | 626 360.00 | 626 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 602.00 | 315 358.00 | 1 240 244.00 | 1 555 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 597.00 | 12 671.00 | | 19 597.00 |
DG Autres réserves | 36 118.00 | 8 412.00 | | 36 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 474.00 | 34 632.00 | | 48 474.00 |
DL TOTAL (I) | 236 189.00 | 187 715.00 | | 236 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 798.00 | 641 894.00 | | 560 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 796.00 | 239 958.00 | | 353 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 680.00 | 72 086.00 | | 81 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 054.00 | 954 402.00 | | 1 004 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 244.00 | 1 142 117.00 | | 1 240 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 919.00 | 430 556.00 | | 571 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300 522.00 | | 6 300 522.00 | 6 300 522.00 |
FD Production vendue biens | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
FG Production vendue services | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 155.00 | | 6 333 155.00 | 6 333 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 513 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 647.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 005.00 | 16 168.00 | | 51 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 005.00 | 16 168.00 | | 51 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 810.00 | 18 899.00 | | 20 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 810.00 | 18 899.00 | | 20 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 195.00 | -2 730.00 | | 30 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 610.00 | -4 706.00 | | -6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 645.00 | 5 917 289.00 | | 6 410 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 170.00 | 5 882 657.00 | | 6 362 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 474.00 | 34 632.00 | | 48 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 130.00 | | 72 112.00 | 857 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 877.00 | | 72 099.00 | 839 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 254.00 | | 13.00 | 17 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 711.00 | 106 647.00 | | 208 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 711.00 | 106 647.00 | | 208 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 797.00 | 353 797.00 | | 353 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
UX Autres créances clients | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 784.00 | 128 649.00 | 432 135.00 | 560 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 705.00 | 88 454.00 | 17 251.00 | 105 705.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 055.00 | 571 920.00 | 432 135.00 | 1 004 055.00 |