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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 132.00 | 98 366.00 | 143 765.00 | 242 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 326.00 | 141 650.00 | 115 676.00 | 257 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 102.00 | 191 525.00 | 250 578.00 | 442 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 845.00 | 431 541.00 | 528 304.00 | 959 845.00 |
BT Marchandises | 307 095.00 | | 307 095.00 | 307 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
BZ Autres créances | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
CF Disponibilités | 306 430.00 | | 306 430.00 | 306 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 047.00 | | 754 047.00 | 754 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 892.00 | 431 541.00 | 1 282 351.00 | 1 713 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 292.00 | 19 597.00 | | 29 292.00 |
DG Autres réserves | 74 897.00 | 36 118.00 | | 74 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 320.00 | 48 474.00 | | 35 320.00 |
DL TOTAL (I) | 271 509.00 | 236 190.00 | | 271 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 607.00 | 560 798.00 | | 535 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 646.00 | 356 421.00 | | 383 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 896.00 | 81 681.00 | | 79 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 029.00 | | |
EA Autres dettes | 11 664.00 | 7 395.00 | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 842.00 | 1 013 324.00 | | 1 010 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 351.00 | 1 249 514.00 | | 1 282 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 156.00 | 1 013 324.00 | | 609 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 618 373.00 | | 6 618 373.00 | 6 618 373.00 |
FD Production vendue biens | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
FG Production vendue services | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 644 038.00 | | 6 644 038.00 | 6 644 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 765 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 630 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 896.00 | 10 332.00 | | 7 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 667.00 | 51 006.00 | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 51 006.00 | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 816.00 | 20 811.00 | | 19 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 816.00 | 20 811.00 | | 19 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | 30 195.00 | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 342.00 | -6 610.00 | | -15 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 058.00 | 6 410 645.00 | | 6 700 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 738.00 | 6 362 171.00 | | 6 664 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 320.00 | 48 474.00 | | 35 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 242.00 | | 53 001.00 | 929 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 18 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 398.00 | 959 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 848.00 | 941 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 976.00 | | 50 433.00 | 911 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 266.00 | | 2 569.00 | 17 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 358.00 | 230 920.00 | 114 737.00 | 315 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 358.00 | 230 920.00 | 114 737.00 | 315 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 646.00 | 383 646.00 | | 383 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
UX Autres créances clients | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 770.00 | 133 084.00 | 401 686.00 | 534 770.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 467.00 | | | 559 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 485.00 | | | 585 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 792.00 | 141 372.00 | 17 420.00 | 158 792.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 842.00 | 609 156.00 | 401 686.00 | 1 010 842.00 |