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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 283.00 | 966.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 418 664.00 | 218 715.00 | 199 949.00 | 418 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 074.00 | 233 596.00 | 161 477.00 | 395 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 758.00 | 376 064.00 | 203 694.00 | 579 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 245.00 | 829 659.00 | 591 585.00 | 1 421 245.00 |
BT Marchandises | 360 607.00 | | 360 607.00 | 360 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
BZ Autres créances | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
CF Disponibilités | 141 173.00 | | 141 173.00 | 141 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 388.00 | | 693 388.00 | 693 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 634.00 | 829 659.00 | 1 284 974.00 | 2 114 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
DL TOTAL (I) | 313 717.00 | | | 313 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 707.00 | | | 463 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 049.00 | | | 306 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 645.00 | | | 130 645.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 257.00 | | | 971 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 974.00 | | | 1 284 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 163.00 | | | 586 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 392 892.00 | | 7 392 892.00 | 7 392 892.00 |
FD Production vendue biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FG Production vendue services | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 354.00 | | 7 420 354.00 | 7 420 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 359 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 700.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 295.00 | | | 7 554 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485 928.00 | | | 7 485 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 728.00 | | 390 529.00 | 1 120 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 25 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 011.00 | 1 421 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 021.00 | 1 393 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 121.00 | | 385 398.00 | 1 095 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 357.00 | | 5 131.00 | 23 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 001.00 | 140 862.00 | 60 203.00 | 749 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 750.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 468.00 | 140 112.00 | 60 203.00 | 748 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 050.00 | 306 050.00 | | 306 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UP Prêts | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
UX Autres créances clients | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 707.00 | 78 613.00 | 337 042.00 | 463 707.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 785.00 | | | 311 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 408.00 | | | 173 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 487.00 | 197 915.00 | 18 572.00 | 216 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 258.00 | 586 164.00 | 337 042.00 | 971 258.00 |