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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 132.00 | 123 137.00 | 118 994.00 | 242 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 496.00 | 181 403.00 | 77 094.00 | 258 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 342.00 | 246 145.00 | 197 197.00 | 443 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 784.00 | 550 685.00 | 411 099.00 | 961 784.00 |
BT Marchandises | 349 781.00 | | 349 781.00 | 349 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
BZ Autres créances | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CF Disponibilités | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 416.00 | | 576 416.00 | 576 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 199.00 | 550 685.00 | 987 515.00 | 1 538 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 356.00 | 29 292.00 | | 36 356.00 |
DG Autres réserves | 22 903.00 | 74 897.00 | | 22 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 746.00 | 35 320.00 | | 38 746.00 |
DL TOTAL (I) | 230 005.00 | 271 509.00 | | 230 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 537.00 | 535 607.00 | | 440 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 713.00 | 383 646.00 | | 233 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 503.00 | 79 896.00 | | 70 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | 11 664.00 | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 510.00 | 1 010 842.00 | | 757 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 515.00 | 1 282 351.00 | | 987 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 311.00 | 609 156.00 | | 489 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 114 258.00 | | 7 114 258.00 | 7 114 258.00 |
FD Production vendue biens | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
FG Production vendue services | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 051.00 | | 7 141 051.00 | 7 141 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 283 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 144.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 668.00 | 21 667.00 | | 10 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 218.00 | 21 667.00 | | 11 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 239.00 | 19 816.00 | | 11 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 089.00 | 19 816.00 | | 12 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | 1 851.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 805.00 | -15 342.00 | | -11 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 905.00 | 6 700 058.00 | | 7 209 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171 159.00 | 6 664 738.00 | | 7 171 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 746.00 | 35 320.00 | | 38 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 845.00 | | 2 789.00 | 959 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 17 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 961 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 560.00 | | 2 410.00 | 941 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | 379.00 | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 541.00 | 119 144.00 | | 431 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 541.00 | 119 144.00 | | 431 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 713.00 | 233 713.00 | | 233 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
UX Autres créances clients | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 687.00 | 133 489.00 | 268 198.00 | 401 687.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 113.00 | | | 133 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 793.00 | 123 994.00 | 17 799.00 | 141 793.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 510.00 | 489 311.00 | 268 198.00 | 757 510.00 |