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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 132.00 | 147 908.00 | 94 223.00 | 242 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 277.00 | 216 939.00 | 41 338.00 | 258 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 220.00 | 290 372.00 | 149 848.00 | 440 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 884.00 | 655 219.00 | 303 664.00 | 958 884.00 |
BT Marchandises | 345 667.00 | | 345 667.00 | 345 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
BZ Autres créances | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
CF Disponibilités | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 964.00 | | 676 964.00 | 676 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 848.00 | 655 219.00 | 980 629.00 | 1 635 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 105.00 | 36 356.00 | | 44 105.00 |
DG Autres réserves | 27 650.00 | 22 903.00 | | 27 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 179.00 | 38 746.00 | | 64 179.00 |
DL TOTAL (I) | 267 934.00 | 230 005.00 | | 267 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 257.00 | 440 537.00 | | 268 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 153.00 | 28.00 | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 737.00 | 233 713.00 | | 341 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 041.00 | 70 503.00 | | 73 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 404.00 | | |
EA Autres dettes | 14 506.00 | 11 325.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 695.00 | 757 510.00 | | 712 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 629.00 | 987 515.00 | | 980 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 392.00 | 489 311.00 | | 578 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 804 905.00 | | 6 804 905.00 | 6 804 905.00 |
FD Production vendue biens | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
FG Production vendue services | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 834 615.00 | | 6 834 615.00 | 6 834 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 956 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 454.00 | 46 914.00 | | 18 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 773.00 | 10 668.00 | | 35 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 550.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 690.00 | 11 218.00 | | 43 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 057.00 | 11 239.00 | | 27 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | 850.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 208.00 | 12 089.00 | | 30 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 482.00 | -871.00 | | 13 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | -11 805.00 | | 11 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 663.00 | 7 209 905.00 | | 6 906 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 484.00 | 7 171 159.00 | | 6 842 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 179.00 | 38 746.00 | | 64 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 784.00 | | 10 485.00 | 961 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 385.00 | 958 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 385.00 | 940 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 970.00 | | 10 044.00 | 943 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 814.00 | | 441.00 | 17 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 685.00 | 114 769.00 | 10 235.00 | 550 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 685.00 | 114 769.00 | 10 235.00 | 550 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 737.00 | 341 737.00 | | 341 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
UX Autres créances clients | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 198.00 | 133 895.00 | 134 303.00 | 268 198.00 |
VI Groupe et associés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 489.00 | | | 133 489.00 |
VP Divers | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 438.00 | 171 199.00 | 18 239.00 | 189 438.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 695.00 | 578 392.00 | 134 303.00 | 712 695.00 |