| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
AN Terrains | 5 361 027.00 | 1 120 345.00 | 4 240 682.00 | 5 361 027.00 |
AP Constructions | 3 753 397.00 | 1 009 801.00 | 2 743 596.00 | 3 753 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 873.00 | 1 359 622.00 | 1 271 250.00 | 2 630 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 891.00 | 53 427.00 | 35 464.00 | 88 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340 749.00 | | 1 340 749.00 | 1 340 749.00 |
AX Avances et acomptes | 99 359.00 | | 99 359.00 | 99 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 357 463.00 | 3 543 196.00 | 9 814 268.00 | 13 357 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 186.00 | 170 423.00 | 354 762.00 | 525 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 943 975.00 | 14 220.00 | 6 929 755.00 | 6 943 975.00 |
BZ Autres créances | 814 578.00 | | 814 578.00 | 814 578.00 |
CF Disponibilités | 267 362.00 | | 267 362.00 | 267 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 343.00 | 184 643.00 | 8 390 700.00 | 8 575 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 933 450.00 | 3 727 839.00 | 18 205 612.00 | 21 933 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 288.00 | 1 680 288.00 | | 1 680 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 104.00 | 2 092.00 | | 17 104.00 |
DH Report à nouveau | 285 243.00 | -178 741.00 | | 285 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 227.00 | 478 994.00 | | -82 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 409.00 | 1 982 634.00 | | 1 900 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 028 274.00 | 5 100 084.00 | | 8 028 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 028 274.00 | 5 100 084.00 | | 8 028 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 543.00 | 2 317 543.00 | | 2 317 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 308.00 | 4 791 437.00 | | 4 187 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 617.00 | 1 259 755.00 | | 1 139 617.00 |
EA Autres dettes | 442 663.00 | 454 726.00 | | 442 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 087 131.00 | 8 823 461.00 | | 8 087 131.00 |
ED (V) | 189 798.00 | 167 764.00 | | 189 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 205 612.00 | 16 073 943.00 | | 18 205 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 245 547.00 | | 6 245 547.00 | 6 245 547.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 531 608.00 | 12 675 257.00 | 15 206 865.00 | 2 531 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 777 155.00 | 12 675 257.00 | 21 452 412.00 | 8 777 155.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 867 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 362 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 671 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 349 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 484 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 220.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 220.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -220.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 172.00 | | | 165 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 229 953.00 | 16 677 965.00 | | 24 229 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 312 181.00 | 16 198 971.00 | | 24 312 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 227.00 | 478 994.00 | | -82 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 595 678.00 | | 3 323 057.00 | 11 595 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 561 201.00 | 72.00 | 13 357 463.00 | 1 561 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 201.00 | 72.00 | 13 274 295.00 | 1 561 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 524 790.00 | | 3 310 778.00 | 11 524 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 140.00 | | 12 279.00 | 41 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 452.00 | 960 807.00 | 64.00 | 2 582 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 452.00 | 960 807.00 | 64.00 | 2 582 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100 084.00 | 3 349 005.00 | 420 814.00 | 5 100 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 889.00 | 11 534.00 | | 158 889.00 |
6T Sur comptes clients | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 109.00 | 11 534.00 | | 173 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 273 193.00 | 3 360 539.00 | 420 814.00 | 5 273 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360 539.00 | 420 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 317 543.00 | | 2 317 543.00 | 2 317 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 811.00 | 1 586 811.00 | | 1 586 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 292.00 | 724 292.00 | | 724 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 172.00 | 165 172.00 | | 165 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 663.00 | 442 663.00 | | 442 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
UX Autres créances clients | 902 518.00 | | | 902 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VB T. V. A. | 447 203.00 | | | 447 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 734.00 | | | 159 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 916.00 | | | 203 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 477.00 | 7 873 058.00 | 53 419.00 | 7 926 477.00 |
VW T.V.A. | 154 963.00 | 154 963.00 | | 154 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 087 131.00 | 5 769 588.00 | 2 317 543.00 | 8 087 131.00 |