| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 164.00 | 18 258.00 | 55 905.00 | 74 164.00 |
AH Fonds commercial | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
AN Terrains | 6 305 262.00 | 2 859 862.00 | 3 445 401.00 | 6 305 262.00 |
AP Constructions | 5 243 111.00 | 1 770 736.00 | 3 472 375.00 | 5 243 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 688 629.00 | 5 301 375.00 | 2 387 255.00 | 7 688 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 434.00 | 239 323.00 | 209 112.00 | 448 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117 026.00 | | 1 117 026.00 | 1 117 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 906 374.00 | 10 189 554.00 | 10 716 821.00 | 20 906 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 146.00 | 54 390.00 | 499 756.00 | 554 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 910.00 | | 5 344 910.00 | 5 344 910.00 |
BZ Autres créances | 278 297.00 | | 278 297.00 | 278 297.00 |
CF Disponibilités | 880 923.00 | | 880 923.00 | 880 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 185 351.00 | 54 390.00 | 7 130 961.00 | 7 185 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 091 725.00 | 10 243 944.00 | 17 847 781.00 | 28 091 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 288.00 | 1 680 288.00 | | 1 680 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 729.00 | 90 921.00 | | 126 729.00 |
DH Report à nouveau | 2 285 872.00 | 1 605 536.00 | | 2 285 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 948.00 | 716 144.00 | | 878 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 837.00 | 4 092 889.00 | | 4 971 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 22.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 461 336.00 | 8 550 696.00 | | 9 461 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 461 336.00 | 8 550 718.00 | | 9 461 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 317 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 555.00 | 2 636 356.00 | | 2 096 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 132.00 | 947 640.00 | | 1 307 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 687.00 | 5 901 540.00 | | 3 403 687.00 |
ED (V) | 10 921.00 | 60.00 | | 10 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 847 781.00 | 18 545 207.00 | | 17 847 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 650 639.00 | | 5 650 639.00 | 5 650 639.00 |
FD Production vendue biens | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
FG Production vendue services | 2 272 828.00 | 13 896 464.00 | 16 169 292.00 | 2 272 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 934 145.00 | 13 896 464.00 | 21 830 609.00 | 7 934 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 213 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 401 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 126 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 357.00 | |
GE Autres charges | | | 21 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 566 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 625.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 869.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 376.00 | -869.00 | | 69 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 786.00 | 226 922.00 | | 209 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 043.00 | 381 692.00 | | 344 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 289 305.00 | 22 089 770.00 | | 22 289 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 410 356.00 | 21 373 625.00 | | 21 410 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 948.00 | 716 144.00 | | 878 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 003 961.00 | | 3 363 879.00 | 19 003 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 806.00 | | 62 357.00 | 11 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437 942.00 | 23 524.00 | 20 906 374.00 | 1 437 942.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 942.00 | 23 524.00 | 20 802 463.00 | 1 437 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 962 407.00 | | 3 301 521.00 | 18 962 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365 890.00 | 1 841 238.00 | 17 575.00 | 8 365 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 113.00 | 10 146.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 357 778.00 | 1 831 092.00 | 17 575.00 | 8 357 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 550 718.00 | 1 137 797.00 | 227 179.00 | 8 550 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 172.00 | | 12 782.00 | 67 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 172.00 | | 12 782.00 | 67 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 617 890.00 | 1 137 797.00 | 239 961.00 | 8 617 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 357.00 | 239 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 089.00 | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 186.00 | 1 899 186.00 | | 1 899 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 948.00 | 629 948.00 | | 629 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 524.00 | 588 524.00 | | 588 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 400.00 | 1 296 400.00 | | 1 296 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 250 120.00 | 250 120.00 | | 250 120.00 |
VC Groupe et associés | 4 048 510.00 | 4 048 510.00 | | 4 048 510.00 |
VI Groupe et associés | 197 369.00 | 197 369.00 | | 197 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 281.00 | 5 748 281.00 | 2 000.00 | 5 750 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 687.00 | 3 403 687.00 | | 3 403 687.00 |