| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 723.00 | 47 326.00 | 130 397.00 | 177 723.00 |
AH Fonds commercial | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
AN Terrains | 6 939 218.00 | 3 244 992.00 | 3 694 226.00 | 6 939 218.00 |
AP Constructions | 5 689 334.00 | 2 003 398.00 | 3 685 936.00 | 5 689 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197 010.00 | 6 513 434.00 | 2 683 576.00 | 9 197 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 575.00 | 368 642.00 | 248 933.00 | 617 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 792 044.00 | | 792 044.00 | 792 044.00 |
BF Prêts | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 501 274.00 | 12 177 792.00 | 11 323 482.00 | 23 501 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 369.00 | 54 390.00 | 514 979.00 | 569 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 111 831.00 | | 8 111 831.00 | 8 111 831.00 |
BZ Autres créances | 5 740 729.00 | | 5 740 729.00 | 5 740 729.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 487 597.00 | 54 390.00 | 14 433 207.00 | 14 487 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 030 417.00 | 12 232 182.00 | 25 798 234.00 | 38 030 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 288.00 | 1 680 288.00 | | 1 680 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 029.00 | 126 729.00 | | 168 029.00 |
DH Report à nouveau | 3 123 520.00 | 2 285 872.00 | | 3 123 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 996.00 | 878 948.00 | | 925 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 980 321.00 | 4 971 837.00 | | 5 980 321.00 |
DP Provisions pour risques | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 739 784.00 | 9 461 336.00 | | 10 739 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 816 329.00 | 9 461 336.00 | | 10 816 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068 651.00 | 2 096 555.00 | | 7 068 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 551.00 | 1 307 132.00 | | 1 323 551.00 |
EA Autres dettes | 609 382.00 | | | 609 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 001 584.00 | 3 403 687.00 | | 9 001 584.00 |
ED (V) | | 10 921.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 798 234.00 | 17 847 781.00 | | 25 798 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 074 531.00 | 527 271.00 | 7 601 802.00 | 7 074 531.00 |
FD Production vendue biens | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
FG Production vendue services | 2 791 300.00 | 16 434 147.00 | 19 225 447.00 | 2 791 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 874 012.00 | 16 961 418.00 | 26 835 430.00 | 9 874 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 386 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 201 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 341 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 725.00 | |
GE Autres charges | | | 50 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 057 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 109 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 569.00 | 75 469.00 | | 8 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 569.00 | 75 469.00 | | 8 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 144.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 6 093.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 513.00 | 69 376.00 | | 8 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 207.00 | 209 786.00 | | 88 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 279.00 | 344 043.00 | | 219 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 431 163.00 | 22 289 305.00 | | 27 431 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 505 167.00 | 21 410 356.00 | | 26 505 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 996.00 | 878 948.00 | | 925 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 906 374.00 | | 4 882 440.00 | 20 906 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 241 921.00 | 45 619.00 | 23 501 275.00 | 2 241 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 921.00 | 45 619.00 | 23 235 180.00 | 2 241 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 912.00 | | 103 559.00 | 103 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 802 462.00 | | 4 720 257.00 | 20 802 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 189 554.00 | 1 994 613.00 | 6 375.00 | 10 189 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 258.00 | 29 068.00 | | 18 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171 295.00 | 1 965 545.00 | 6 375.00 | 10 171 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 461 336.00 | 1 735 424.00 | 380 430.00 | 9 461 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 515 726.00 | 1 735 424.00 | 380 430.00 | 9 515 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 725.00 | 380 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 109 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068 651.00 | 7 068 651.00 | | 7 068 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 703.00 | 682 703.00 | | 682 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 639.00 | 595 639.00 | | 595 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 382.00 | 609 382.00 | | 609 382.00 |
UP Prêts | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 556.00 | 2 299 556.00 | | 2 299 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 243 781.00 | 243 781.00 | | 243 781.00 |
VC Groupe et associés | 10 645 870.00 | 10 645 870.00 | | 10 645 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 428.00 | 577 428.00 | | 577 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 976 852.00 | 13 976 852.00 | | 13 976 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 001 584.00 | 9 001 584.00 | | 9 001 584.00 |