| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 718.00 | 2 514.00 | 3 232.00 |
AH Fonds commercial | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
AN Terrains | 5 471 650.00 | 1 965 481.00 | 3 506 169.00 | 5 471 650.00 |
AP Constructions | 3 781 937.00 | 1 166 641.00 | 2 615 296.00 | 3 781 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900 646.00 | 2 057 597.00 | 1 843 049.00 | 3 900 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 383.00 | 86 044.00 | 43 339.00 | 129 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 456 682.00 | | 2 456 682.00 | 2 456 682.00 |
AX Avances et acomptes | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 888 674.00 | 5 276 482.00 | 10 612 191.00 | 15 888 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 848.00 | 85 782.00 | 409 067.00 | 494 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181 856.00 | 14 220.00 | 5 167 636.00 | 5 181 856.00 |
BZ Autres créances | 926 637.00 | 22 125.00 | 904 512.00 | 926 637.00 |
CF Disponibilités | 342 758.00 | | 342 758.00 | 342 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 557.00 | | 138 557.00 | 138 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 656.00 | 122 127.00 | 6 962 530.00 | 7 084 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 974 461.00 | 5 398 609.00 | 17 575 852.00 | 22 974 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 288.00 | 1 680 288.00 | | 1 680 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
DH Report à nouveau | 203 016.00 | 285 243.00 | | 203 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 500.00 | -82 227.00 | | 336 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 909.00 | 1 900 409.00 | | 2 236 909.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 029 613.00 | 8 028 274.00 | | 8 029 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 030 744.00 | 8 028 274.00 | | 8 030 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 543.00 | 2 317 543.00 | | 2 317 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 634.00 | 4 187 308.00 | | 3 134 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 326.00 | 1 139 617.00 | | 1 129 326.00 |
EA Autres dettes | 703 660.00 | 442 663.00 | | 703 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 285 163.00 | 8 087 131.00 | | 7 285 163.00 |
ED (V) | 23 036.00 | 189 798.00 | | 23 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 575 852.00 | 18 205 612.00 | | 17 575 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 247 550.00 | | 7 247 550.00 | 7 247 550.00 |
FD Production vendue biens | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FG Production vendue services | 2 796 824.00 | 10 886 417.00 | 13 683 241.00 | 2 796 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 057 275.00 | 10 886 417.00 | 20 943 691.00 | 10 057 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 818 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 115 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 807.00 | |
GE Autres charges | | | 370 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 176 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 636.00 | | | 572 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 636.00 | | | 572 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 321.00 | 22.00 | | 28 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 392 826.00 | | | 2 392 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421 147.00 | 30.00 | | 2 421 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848 511.00 | -30.00 | | -1 848 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 507.00 | 131 429.00 | | 114 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 165 172.00 | | 6 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 226 791.00 | 24 229 953.00 | | 24 226 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 890 290.00 | 24 312 181.00 | | 23 890 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 500.00 | -82 227.00 | | 336 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 357 462.00 | | 4 138 914.00 | 13 357 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 917.00 | | 1 503.00 | 51 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 506 461.00 | 101 246.00 | 15 888 669.00 | 1 506 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 545.00 | 101 246.00 | 15 854 186.00 | 1 454 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | 3 232.00 | 29 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 274 295.00 | | 4 135 682.00 | 13 274 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543 195.00 | 1 735 173.00 | 1 887.00 | 3 543 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 195.00 | 1 734 455.00 | 1 887.00 | 3 543 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 028 274.00 | 2 606 764.00 | 2 604 294.00 | 8 028 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 423.00 | | 84 642.00 | 170 423.00 |
6T Sur comptes clients | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 643.00 | 22 125.00 | 84 642.00 | 184 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 212 917.00 | 2 628 889.00 | 2 688 936.00 | 8 212 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 932.00 | 280 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 131.00 | 1 836 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 392 826.00 | 572 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 317 543.00 | | 2 317 543.00 | 2 317 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 634.00 | 3 134 634.00 | | 3 134 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 284.00 | 718 284.00 | | 718 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 710.00 | 142 710.00 | | 142 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 660.00 | 703 660.00 | | 703 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 612.00 | | | 1 606 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VB T. V. A. | 482 332.00 | | | 482 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 561 024.00 | | | 3 561 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 007.00 | | | 237 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 006.00 | | | 204 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 552.00 | 6 232 830.00 | 15 723.00 | 6 248 552.00 |
VW T.V.A. | 203 250.00 | 203 250.00 | | 203 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 285 163.00 | 4 967 620.00 | 2 317 543.00 | 7 285 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |