| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 701 899.00 | | 1 701 899.00 | 1 701 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 750.00 | 273 587.00 | 579 163.00 | 852 750.00 |
AN Terrains | 930 040.00 | 634 557.00 | 295 483.00 | 930 040.00 |
AP Constructions | 12 801 709.00 | 8 641 099.00 | 4 160 610.00 | 12 801 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 420 284.00 | 31 130 383.00 | 6 289 901.00 | 37 420 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 204.00 | 363 727.00 | 194 477.00 | 558 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 257.00 | | 404 257.00 | 404 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573 295.00 | | 3 573 295.00 | 3 573 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 242 438.00 | 41 043 353.00 | 17 199 084.00 | 58 242 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 843.00 | 238 388.00 | 993 455.00 | 1 231 843.00 |
BN En cours de production de biens | 237 570.00 | | 237 570.00 | 237 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 563 918.00 | 479 535.00 | 3 084 383.00 | 3 563 918.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 404 736.00 | | 10 404 736.00 | 10 404 736.00 |
BZ Autres créances | 1 062 060.00 | | 1 062 060.00 | 1 062 060.00 |
CF Disponibilités | 3 908 621.00 | | 3 908 621.00 | 3 908 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761 415.00 | | 761 415.00 | 761 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 170 163.00 | 717 923.00 | 20 452 240.00 | 21 170 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 468 143.00 | 41 761 277.00 | 37 706 866.00 | 79 468 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 536 140.00 | 5 536 140.00 | | 5 536 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 614.00 | 553 614.00 | | 553 614.00 |
DH Report à nouveau | 6 477 596.00 | 8 981 318.00 | | 6 477 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240 969.00 | 6 496 278.00 | | 7 240 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 179.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 675 474.00 | 2 889 113.00 | | 2 675 474.00 |
DL TOTAL (I) | 22 483 794.00 | 3 376 743.00 | | 22 483 794.00 |
DO TOTAL (II) | 1 965 219.00 | 2 046 982.00 | | 1 965 219.00 |
DP Provisions pour risques | 522 058.00 | 526 352.00 | | 522 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 443 161.00 | 1 520 630.00 | | 1 443 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 965 219.00 | 2 046 982.00 | | 1 965 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 860.00 | 1 694 655.00 | | 2 013 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 802.00 | 7 107 455.00 | | 8 064 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 036.00 | 3 406 083.00 | | 2 980 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 716 856.00 | | |
EA Autres dettes | 153 386.00 | 50 049.00 | | 153 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 212 084.00 | 13 975 098.00 | | 13 212 084.00 |
ED (V) | 45 769.00 | 44 257.00 | | 45 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 706 866.00 | 40 543 980.00 | | 37 706 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 449 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 840 760.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 289 895.00 | |
FM Production stockée | | | -1 028 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 500 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 392 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 676 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 618 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 521 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 979 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 880 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | 294 602.00 | | 4 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 179.00 | 3 482.00 | | 21 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 594.00 | 621 398.00 | | 399 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 369.00 | 919 481.00 | | 425 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 791.00 | 14 735.00 | | 37 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 694.00 | 95 987.00 | | 14 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 954.00 | 412 099.00 | | 185 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 439.00 | 522 821.00 | | 238 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 930.00 | 396 660.00 | | 186 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 418.00 | 763 085.00 | | 665 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160 712.00 | 2 658 073.00 | | 3 160 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 006 779.00 | 64 900 432.00 | | 58 006 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 765 809.00 | 58 404 154.00 | | 50 765 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 240 969.00 | 6 496 278.00 | | 7 240 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 060 016.00 | | 7 724 191.00 | 59 060 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832 004.00 | 3 573 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 541 769.00 | 58 242 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709 765.00 | 52 114 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 227.00 | | 571 422.00 | 1 983 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 244 785.00 | | 3 579 475.00 | 52 244 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832 004.00 | | 3 573 295.00 | 4 832 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 789 347.00 | 2 013 337.00 | 759 331.00 | 39 789 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 358.00 | 34 229.00 | | 239 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 549 989.00 | 1 979 108.00 | 759 331.00 | 39 549 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 889 113.00 | 185 954.00 | 399 593.00 | 2 889 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046 982.00 | 191 917.00 | 273 680.00 | 2 046 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 625 866.00 | 717 923.00 | 625 866.00 | 625 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 866.00 | 717 923.00 | 625 866.00 | 625 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 561 961.00 | 1 095 795.00 | 1 299 139.00 | 5 561 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854 299.00 | 888 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 541.00 | 10 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 954.00 | 399 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541 330.00 | 875 912.00 | | 1 541 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 162.00 | 562 162.00 | | 562 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 154.00 | 239 154.00 | | 239 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573 295.00 | 3 573 295.00 | | 3 573 295.00 |
UX Autres créances clients | 8 907 325.00 | 8 907 325.00 | | 8 907 325.00 |
VB T. V. A. | 1 021 740.00 | 1 021 740.00 | | 1 021 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 415.00 | 761 415.00 | | 761 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 295.00 | 3 573 295.00 | | 3 573 295.00 |
VW T.V.A. | 537 998.00 | 537 998.00 | | 537 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 212 085.00 | 10 663 593.00 | 1 883 074.00 | 13 212 085.00 |