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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 034.00 | 221.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 958.00 | 72 858.00 | 29 099.00 | 101 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 543.00 | 80 690.00 | 1 634 853.00 | 1 715 543.00 |
BT Marchandises | 113 933.00 | | 113 933.00 | 113 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
BZ Autres créances | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
CF Disponibilités | 182 980.00 | | 182 980.00 | 182 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 858.00 | | 448 858.00 | 448 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 401.00 | 80 690.00 | 2 083 711.00 | 2 164 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 138.00 | 6 904.00 | | 13 138.00 |
DG Autres réserves | 249 302.00 | | | 249 302.00 |
DH Report à nouveau | | 130 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 261.00 | 124 672.00 | | 174 261.00 |
DL TOTAL (I) | 686 700.00 | 512 439.00 | | 686 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 369.00 | 1 250 094.00 | | 1 103 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 350.00 | 148 296.00 | | 126 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 241.00 | 84 527.00 | | 100 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 051.00 | 52 360.00 | | 67 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 011.00 | 1 535 277.00 | | 1 397 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 711.00 | 2 047 717.00 | | 2 083 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 625.00 | 417 065.00 | | 458 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 340.00 | | 3 403.00 | 1 724 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 1 715 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 103 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 798.00 | | | 1 606 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 116.00 | | 1 296.00 | 114 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | 2 107.00 | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 765.00 | 23 125.00 | 12 200.00 | 69 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 967.00 | 23 125.00 | 12 200.00 | 62 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 450.00 | 164 064.00 | 676 294.00 | 1 102 450.00 |
VI Groupe et associés | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 011.00 | 458 625.00 | 676 294.00 | 1 397 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | 6 415.00 | | 6 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
ST Autres comptes | 32 423.00 | 31 279.00 | | 32 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 771.00 | 25 182.00 | | 24 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 575.00 | 9 453.00 | | 9 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | 3 143.00 | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 968.00 | 9 558.00 | | 8 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 459.00 | 92 126.00 | | 95 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 665.00 | 72 900.00 | | 73 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 615.00 | 76 759.00 | | 77 615.00 |