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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 244.00 | 101 228.00 | 5 016.00 | 106 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 815.00 | 109 281.00 | 1 614 534.00 | 1 723 815.00 |
BT Marchandises | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
BZ Autres créances | 131 440.00 | | 131 440.00 | 131 440.00 |
CF Disponibilités | 180 478.00 | | 180 478.00 | 180 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 501.00 | | 480 501.00 | 480 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 316.00 | 109 281.00 | 2 095 035.00 | 2 204 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 851.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 560 092.00 | 414 850.00 | | 560 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 082.00 | 148 391.00 | | 204 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 173.00 | 835 092.00 | | 1 039 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 986.00 | 939 168.00 | | 772 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 314.00 | 147 019.00 | | 130 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 077.00 | 110 584.00 | | 105 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 486.00 | 50 479.00 | | 47 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 862.00 | 1 247 250.00 | | 1 055 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 035.00 | 2 082 342.00 | | 2 095 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 627.00 | 474 908.00 | | 451 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 636.00 | | 6 179.00 | 1 717 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 798.00 | | | 1 606 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 222.00 | | 4 277.00 | 103 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | | 1 902.00 | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 574.00 | 8 707.00 | | 100 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 776.00 | 8 707.00 | | 93 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 342.00 | 168 107.00 | 604 235.00 | 772 342.00 |
VI Groupe et associés | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 044.00 | | | 166 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 215.00 | 131 215.00 | | 131 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 241.00 | 190 241.00 | | 190 241.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 862.00 | 451 627.00 | 604 235.00 | 1 055 862.00 |