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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 169.00 | 86.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 967.00 | 92 607.00 | 9 360.00 | 101 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 636.00 | 100 574.00 | 1 617 062.00 | 1 717 636.00 |
BT Marchandises | 114 647.00 | | 114 647.00 | 114 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
BZ Autres créances | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CF Disponibilités | 141 768.00 | | 141 768.00 | 141 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 279.00 | | 465 279.00 | 465 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 915.00 | 100 574.00 | 2 082 342.00 | 2 182 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 851.00 | 13 138.00 | | 21 851.00 |
DG Autres réserves | 414 850.00 | 249 302.00 | | 414 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 391.00 | 174 261.00 | | 148 391.00 |
DL TOTAL (I) | 835 092.00 | 686 700.00 | | 835 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 168.00 | 1 103 369.00 | | 939 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 019.00 | 126 350.00 | | 147 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 584.00 | 100 241.00 | | 110 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 479.00 | 67 051.00 | | 50 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 250.00 | 1 397 011.00 | | 1 247 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 342.00 | 2 083 711.00 | | 2 082 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 908.00 | 458 625.00 | | 474 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 543.00 | | 2 809.00 | 1 715 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 1 717 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 103 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 798.00 | | | 1 606 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 213.00 | | 725.00 | 103 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | 2 084.00 | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 690.00 | 20 414.00 | 530.00 | 80 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 892.00 | 20 414.00 | 530.00 | 73 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 584.00 | 110 584.00 | | 110 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 386.00 | 166 044.00 | 684 454.00 | 938 386.00 |
VI Groupe et associés | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 064.00 | | | 164 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 025.00 | 209 025.00 | | 209 025.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 250.00 | 474 908.00 | 684 454.00 | 1 247 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | 6 492.00 | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | 10 845.00 | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 33 293.00 | 32 423.00 | | 33 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 760.00 | 24 771.00 | | 24 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 151.00 | 9 575.00 | | 10 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | 2 476.00 | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 294.00 | 8 968.00 | | 9 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 618.00 | 95 459.00 | | 95 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 033.00 | 73 665.00 | | 74 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 047.00 | 77 615.00 | | 79 047.00 |