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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 334.00 | 102 531.00 | 16 804.00 | 119 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 855.00 | 110 584.00 | 1 628 271.00 | 1 738 855.00 |
BT Marchandises | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
BZ Autres créances | 145 981.00 | | 145 981.00 | 145 981.00 |
CF Disponibilités | 150 825.00 | | 150 825.00 | 150 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 892.00 | | 468 892.00 | 468 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 747.00 | 110 584.00 | 2 097 163.00 | 2 207 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 764 173.00 | 560 092.00 | | 764 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 295.00 | 204 082.00 | | 221 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 468.00 | 1 039 173.00 | | 1 260 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 798.00 | 772 986.00 | | 604 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 364.00 | 130 314.00 | | 87 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 784.00 | 105 077.00 | | 97 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 749.00 | 47 486.00 | | 46 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 695.00 | 1 055 862.00 | | 836 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 163.00 | 2 095 035.00 | | 2 097 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 815.00 | | 15 766.00 | 1 723 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 1 738 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 120 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 798.00 | | | 1 606 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 499.00 | | 13 816.00 | 107 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | 1 950.00 | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 281.00 | 1 672.00 | 369.00 | 109 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 483.00 | 1 672.00 | 369.00 | 102 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 784.00 | 97 784.00 | | 97 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 295.00 | 170 075.00 | 434 220.00 | 604 295.00 |
VI Groupe et associés | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 047.00 | | | 168 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 534.00 | 205 374.00 | 160.00 | 205 534.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 695.00 | 402 475.00 | 434 220.00 | 836 695.00 |