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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 107.00 | 95 237.00 | 21 870.00 | 117 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 378.00 | 103 290.00 | 1 635 087.00 | 1 738 378.00 |
BT Marchandises | 121 106.00 | | 121 106.00 | 121 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
BZ Autres créances | 142 568.00 | | 142 568.00 | 142 568.00 |
CF Disponibilités | 209 251.00 | | 209 251.00 | 209 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 412.00 | | 528 412.00 | 528 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 790.00 | 103 290.00 | 2 163 500.00 | 2 266 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 985 468.00 | 764 173.00 | | 985 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 694.00 | 221 295.00 | | 234 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 162.00 | 1 260 468.00 | | 1 495 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 581.00 | 604 798.00 | | 434 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 404.00 | 87 364.00 | | 74 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 347.00 | 97 784.00 | | 105 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 005.00 | 46 749.00 | | 54 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 337.00 | 836 695.00 | | 668 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 500.00 | 2 097 163.00 | | 2 163 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 245.00 | 402 475.00 | | 406 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 855.00 | | 10 463.00 | 1 738 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 941.00 | 1 738 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 941.00 | 118 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 798.00 | | | 1 606 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 589.00 | | 8 713.00 | 120 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 468.00 | | 1 750.00 | 11 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 584.00 | 3 647.00 | 10 941.00 | 110 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 786.00 | 3 647.00 | 10 941.00 | 103 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 219.00 | 172 127.00 | 262 092.00 | 434 219.00 |
VI Groupe et associés | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 075.00 | | | 170 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 215.00 | 198 055.00 | 160.00 | 198 215.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 337.00 | 406 245.00 | 262 092.00 | 668 337.00 |