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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 7 602.00 | 316 398.00 | 324 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 567.00 | 7 602.00 | 717 965.00 | 725 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 116.00 | 7 602.00 | 853 514.00 | 861 116.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 832.00 | | | 137 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
DL TOTAL (I) | 213 440.00 | | | 213 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 517.00 | | | 593 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 073.00 | | | 640 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 514.00 | | | 853 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 381.00 | | | 266 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 517.00 | 76 100.00 | 255 710.00 | 593 517.00 |
VI Groupe et associés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 179.00 | 109 611.00 | 5 567.00 | 115 179.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 073.00 | 122 657.00 | 255 710.00 | 640 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
ST Autres comptes | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 700.00 | | | 26 700.00 |