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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 52 962.00 | 271 038.00 | 324 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 317.00 | 52 962.00 | 816 355.00 | 869 317.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 807.00 | 52 962.00 | 859 845.00 | 912 807.00 |
CU Autres participations | 503 750.00 | | 503 750.00 | 503 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 807.00 | | | 265 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
DL TOTAL (I) | 316 496.00 | | | 316 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 036.00 | | | 490 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 350.00 | | | 543 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 845.00 | | | 859 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 526.00 | | 197 526.00 | 197 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 526.00 | | 197 526.00 | 197 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 826.00 | | | 278 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 138.00 | | | 250 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 842.00 | 15 120.00 | | 37 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | 15 120.00 | | 37 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 036.00 | 109 666.00 | 198 418.00 | 490 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476.00 | 1 909.00 | 5 567.00 | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 350.00 | 162 979.00 | 198 418.00 | 543 350.00 |