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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 22 722.00 | 301 278.00 | 324 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 317.00 | 22 722.00 | 846 595.00 | 869 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 320.00 | | 139 320.00 | 139 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 637.00 | 22 722.00 | 985 915.00 | 1 008 637.00 |
CU Autres participations | 503 750.00 | | 503 750.00 | 503 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DL TOTAL (I) | 253 241.00 | | | 253 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 814.00 | | | 700 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 674.00 | | | 732 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 915.00 | | | 985 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 534.00 | | 223 534.00 | 223 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 534.00 | | 223 534.00 | 223 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 120.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 229.00 | | | -4 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 812.00 | | | 260 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 011.00 | | | 221 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 814.00 | 107 373.00 | 320 837.00 | 700 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 109.00 | 37 542.00 | 5 567.00 | 43 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 674.00 | 139 233.00 | 320 837.00 | 732 674.00 |