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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 37 842.00 | 286 158.00 | 324 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 317.00 | 37 842.00 | 831 475.00 | 869 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 673.00 | 37 842.00 | 937 831.00 | 975 673.00 |
CU Autres participations | 503 750.00 | | 503 750.00 | 503 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 241.00 | | | 231 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DL TOTAL (I) | 287 807.00 | | | 287 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 046.00 | | | 595 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 024.00 | | | 650 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 831.00 | | | 937 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 711.00 | | | 161 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 487.00 | | 236 487.00 | 236 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 487.00 | | 236 487.00 | 236 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 749.00 | | | 285 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 046.00 | 106 733.00 | 270 921.00 | 595 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 043.00 | 85 475.00 | 5 567.00 | 91 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 024.00 | 161 711.00 | 270 921.00 | 650 024.00 |