| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 68 082.00 | 255 918.00 | 324 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 317.00 | 68 082.00 | 801 235.00 | 869 317.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 602.00 | 68 082.00 | 809 520.00 | 877 602.00 |
CU Autres participations | 503 750.00 | | 503 750.00 | 503 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 496.00 | | | 294 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
DL TOTAL (I) | 382 006.00 | | | 382 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 370.00 | | | 380 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 514.00 | | | 427 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 520.00 | | | 809 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 742.00 | | 198 742.00 | 198 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 742.00 | | 198 742.00 | 198 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 955.00 | | | 278 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 962.00 | 15 120.00 | | 52 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 962.00 | 15 120.00 | | 52 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 370.00 | 54 262.00 | 171 113.00 | 380 370.00 |
VI Groupe et associés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 485.00 | 1 918.00 | 5 567.00 | 7 485.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 514.00 | 101 406.00 | 171 113.00 | 427 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 565.00 | | | 32 565.00 |