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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 899.00 | 41 382.00 | 32 517.00 | 73 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 666.00 | 15 965.00 | 19 701.00 | 35 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 565.00 | 57 347.00 | 76 218.00 | 133 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 212 552.00 | | 212 552.00 | 212 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 873.00 | 9 018.00 | 510 855.00 | 519 873.00 |
BZ Autres créances | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 222.00 | | 199 222.00 | 199 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 634.00 | 9 018.00 | 1 017 615.00 | 1 026 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 199.00 | 66 366.00 | 1 093 833.00 | 1 160 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 058.00 | 3 999.00 | | 46 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 659.00 | 42 059.00 | | 48 659.00 |
DL TOTAL (I) | 95 817.00 | 47 158.00 | | 95 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 029.00 | 201 809.00 | | 310 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 882.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 105.00 | 178 557.00 | | 420 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 794.00 | 175 115.00 | | 267 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 016.00 | 556 364.00 | | 998 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 833.00 | 603 522.00 | | 1 093 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 146.00 | 556 364.00 | | 989 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 184.00 | 201 809.00 | | 286 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 650.00 | | 20 415.00 | 115 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 133 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 109 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 650.00 | | 20 415.00 | 91 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 526.00 | 20 321.00 | 2 500.00 | 39 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | 20 321.00 | 2 500.00 | 39 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 105.00 | 420 105.00 | | 420 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 051.00 | | | 509 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VB T. V. A. | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 184.00 | 286 184.00 | | 286 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 845.00 | 14 975.00 | 8 870.00 | 23 845.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 154.00 | 573 332.00 | 34 822.00 | 608 154.00 |
VW T.V.A. | 138 484.00 | 138 484.00 | | 138 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 016.00 | 989 146.00 | 8 870.00 | 998 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 846.00 | 14 174.00 | | 19 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 052.00 | 35 046.00 | | 44 052.00 |
ST Autres comptes | 195 265.00 | 159 703.00 | | 195 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 157.00 | 95 309.00 | | 135 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 24 399.00 | 11 830.00 | | 24 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577 102.00 | 295 963.00 | | 577 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | 1 474.00 | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 313.00 | 15 648.00 | | 21 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 952.00 | 250 913.00 | | 341 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 957.00 | 107 611.00 | | 187 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 975.00 | 597 850.00 | | 975 975.00 |