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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 398.00 | 69 464.00 | 22 934.00 | 92 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 071.00 | 30 480.00 | 9 590.00 | 40 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 469.00 | 99 945.00 | 56 524.00 | 156 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BN En cours de production de biens | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 544.00 | 9 514.00 | 499 030.00 | 508 544.00 |
BZ Autres créances | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
CF Disponibilités | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 442.00 | 9 514.00 | 786 928.00 | 796 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 911.00 | 109 459.00 | 843 452.00 | 952 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 391.00 | | | 169 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 175 067.00 | | | 175 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 946.00 | | | 300 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 448.00 | | | 207 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 027.00 | | | 158 027.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 384.00 | | | 668 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 452.00 | | | 843 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 595.00 | | | 544 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 686.00 | | 6 782.00 | 149 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 686.00 | | 6 782.00 | 125 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 499.00 | 19 445.00 | | 80 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 499.00 | 19 445.00 | | 80 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 018.00 | 496.00 | | 9 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 018.00 | 496.00 | | 9 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 018.00 | 496.00 | | 9 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 448.00 | 189 927.00 | 17 521.00 | 207 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 227.00 | 45 211.00 | 17.00 | 45 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 496 631.00 | 496 631.00 | | 496 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 412.00 | 165 412.00 | | 165 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 534.00 | 29 282.00 | 106 252.00 | 135 534.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 091.00 | 913.00 | 37 178.00 | 38 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 550.00 | 542 459.00 | 73 091.00 | 615 550.00 |
VW T.V.A. | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 384.00 | 544 595.00 | 123 789.00 | 668 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
ST Autres comptes | 148 723.00 | | | 148 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
YT Sous‐traitance | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 645.00 | | | 190 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 357.00 | | | 230 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 571.00 | | | 486 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |