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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 704.00 | 68 155.00 | 9 548.00 | 77 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 570.00 | 27 873.00 | 3 697.00 | 31 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 274.00 | 96 028.00 | 37 245.00 | 133 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 032.00 | 992.00 | 182 040.00 | 183 032.00 |
BZ Autres créances | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
CF Disponibilités | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 514.00 | 992.00 | 383 522.00 | 384 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 787.00 | 97 020.00 | 420 767.00 | 517 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 640.00 | 173 967.00 | | 101 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 865.00 | -72 328.00 | | -269 865.00 |
DL TOTAL (I) | -167 125.00 | 102 740.00 | | -167 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 586.00 | 125 283.00 | | 326 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 541.00 | 6 435.00 | | 10 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | 251 413.00 | | 48 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 912.00 | 175 334.00 | | 145 912.00 |
EA Autres dettes | 56 036.00 | 330 867.00 | | 56 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 892.00 | 889 333.00 | | 587 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 767.00 | 992 072.00 | | 420 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 965.00 | 799 190.00 | | 531 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 19 031.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 039.00 | | 758.00 | 148 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 523.00 | 133 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 523.00 | 109 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 039.00 | | 758.00 | 124 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 229.00 | 9 069.00 | 15 270.00 | 102 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 229.00 | 9 069.00 | 15 270.00 | 102 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 762.00 | 248.00 | 9 018.00 | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762.00 | 248.00 | 9 018.00 | 9 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 762.00 | 248.00 | 9 018.00 | 9 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | 41 644.00 | 7 173.00 | 48 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 031.00 | 56 542.00 | 2 489.00 | 59 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 941.00 | 181 222.00 | 719.00 | 181 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 499.00 | 280 233.00 | 46 266.00 | 326 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 245.00 | 244 435.00 | 25 810.00 | 270 245.00 |
VW T.V.A. | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 892.00 | 531 965.00 | 55 928.00 | 587 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 351.00 | 17 345.00 | | 15 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 536.00 | 26 082.00 | | 23 536.00 |
ST Autres comptes | 112 655.00 | 145 526.00 | | 112 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 055.00 | 92 678.00 | | 71 055.00 |
YT Sous‐traitance | 37 496.00 | 76 369.00 | | 37 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 138.00 | 247 997.00 | | 60 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 696.00 | 18 690.00 | | 16 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 610.00 | 259 362.00 | | 127 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 359.00 | 92 586.00 | | 49 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 880.00 | 588 651.00 | | 304 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |