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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 327.00 | 71 463.00 | 16 864.00 | 88 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 712.00 | 30 766.00 | 4 946.00 | 35 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 039.00 | 102 229.00 | 45 811.00 | 148 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 143 282.00 | | 143 282.00 | 143 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 316.00 | 9 762.00 | 614 554.00 | 624 316.00 |
BZ Autres créances | 108 252.00 | | 108 252.00 | 108 252.00 |
CF Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 024.00 | 9 762.00 | 946 262.00 | 956 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 063.00 | 111 991.00 | 992 072.00 | 1 104 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 967.00 | 169 391.00 | | 173 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 328.00 | 4 576.00 | | -72 328.00 |
DL TOTAL (I) | 102 740.00 | 175 067.00 | | 102 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 283.00 | 300 946.00 | | 125 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 164.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 413.00 | 207 448.00 | | 251 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 334.00 | 158 027.00 | | 175 334.00 |
EA Autres dettes | 330 867.00 | 1 799.00 | | 330 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 333.00 | 668 384.00 | | 889 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 072.00 | 843 452.00 | | 992 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 190.00 | 544 595.00 | | 799 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 031.00 | 165 412.00 | | 19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 469.00 | | 1 779.00 | 156 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 208.00 | 148 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 208.00 | 124 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 469.00 | | 1 779.00 | 132 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 945.00 | 12 493.00 | 10 208.00 | 99 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 945.00 | 12 493.00 | 10 208.00 | 99 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 514.00 | 248.00 | | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | 248.00 | | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | 248.00 | | 9 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 413.00 | 237 769.00 | 13 644.00 | 251 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 867.00 | 330 867.00 | | 330 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 403.00 | 612 403.00 | | 612 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
VB T. V. A. | 18 411.00 | 17 683.00 | 728.00 | 18 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 252.00 | 29 754.00 | 76 499.00 | 106 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 948.00 | 721 307.00 | 36 641.00 | 757 948.00 |
VW T.V.A. | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 333.00 | 799 190.00 | 90 143.00 | 889 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 345.00 | 18 419.00 | | 17 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 082.00 | 29 505.00 | | 26 082.00 |
ST Autres comptes | 145 526.00 | 148 723.00 | | 145 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 678.00 | 92 583.00 | | 92 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
YT Sous‐traitance | 76 369.00 | 25 116.00 | | 76 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 997.00 | 190 645.00 | | 247 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 317.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 690.00 | 19 736.00 | | 18 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 362.00 | 230 357.00 | | 259 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 586.00 | 72 157.00 | | 92 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 651.00 | 486 571.00 | | 588 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |