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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 533.00 | 57 345.00 | 30 188.00 | 87 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 153.00 | 23 155.00 | 14 999.00 | 38 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 686.00 | 80 499.00 | 69 187.00 | 149 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 483.00 | 9 018.00 | 574 465.00 | 583 483.00 |
BZ Autres créances | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
CF Disponibilités | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 231.00 | 9 018.00 | 902 212.00 | 911 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 917.00 | 89 518.00 | 971 399.00 | 1 060 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 717.00 | 46 058.00 | | 94 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 674.00 | 48 659.00 | | 74 674.00 |
DL TOTAL (I) | 170 491.00 | 95 817.00 | | 170 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 513.00 | 310 029.00 | | 308 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 87.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 285.00 | 420 105.00 | | 299 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 014.00 | 267 794.00 | | 193 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 908.00 | 998 016.00 | | 800 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 399.00 | 1 093 833.00 | | 971 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 108.00 | 989 146.00 | | 795 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 644.00 | 286 184.00 | | 299 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 565.00 | | 16 121.00 | 133 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 565.00 | | 16 121.00 | 109 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 347.00 | 23 152.00 | | 57 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 347.00 | 23 152.00 | | 57 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 285.00 | 293 485.00 | 5 800.00 | 299 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 572 661.00 | 571 521.00 | 1 140.00 | 572 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
VB T. V. A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 644.00 | 299 644.00 | | 299 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 521.00 | 61 743.00 | 2 778.00 | 64 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 800.00 | 667 060.00 | 38 740.00 | 705 800.00 |
VW T.V.A. | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 908.00 | 795 108.00 | 5 800.00 | 800 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 037.00 | 19 846.00 | | 13 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 278.00 | 44 052.00 | | 38 278.00 |
ST Autres comptes | 194 806.00 | 195 265.00 | | 194 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 382.00 | 135 157.00 | | 78 382.00 |
YT Sous‐traitance | 15 909.00 | 24 399.00 | | 15 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 117.00 | 577 102.00 | | 330 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | 1 467.00 | | 3 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 585.00 | 21 313.00 | | 16 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 853.00 | 341 952.00 | | 353 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 492.00 | 187 957.00 | | 107 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 493.00 | 975 975.00 | | 657 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |