| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 130.00 | 790.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 119.00 | 130.00 | 26 990.00 | 27 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
BZ Autres créances | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CF Disponibilités | 203 542.00 | | 203 542.00 | 203 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 558.00 | | 400 558.00 | 400 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 677.00 | 130.00 | 427 548.00 | 427 677.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
DL TOTAL (I) | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 660.00 | | | 301 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 082.00 | | | 337 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 548.00 | | | 427 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 082.00 | | | 337 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 465.00 | | 858 465.00 | 858 465.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 465.00 | | 958 465.00 | 958 465.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 466.00 | | | 958 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 473.00 | | | 917 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 200.00 | | 919.00 | 26 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 660.00 | 301 660.00 | | 301 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
VB T. V. A. | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 016.00 | 197 016.00 | | 197 016.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 831.00 | 316 831.00 | | 316 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 035.00 | | | 379 035.00 |
ST Autres comptes | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YT Sous‐traitance | 473 670.00 | | | 473 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 601.00 | | | 902 601.00 |