| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 589.00 | 330.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 119.00 | 589.00 | 26 530.00 | 27 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 981.00 | | 172 981.00 | 172 981.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 504 239.00 | | 504 239.00 | 504 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 270.00 | | 727 270.00 | 727 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 389.00 | 589.00 | 753 800.00 | 754 389.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 106 771.00 | 84 136.00 | | 106 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 759.00 | 22 636.00 | | 6 759.00 |
DL TOTAL (I) | 113 860.00 | 107 101.00 | | 113 860.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 333.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 896.00 | | | 318 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 399.00 | 20 588.00 | | 21 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 811.00 | 260 719.00 | | 286 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | 3 857.00 | | 5 701.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 6 991.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 808.00 | 6 418.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 940.00 | 298 907.00 | | 636 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 800.00 | 406 008.00 | | 753 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 940.00 | 298 907.00 | | 636 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 333.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973 969.00 | | 973 969.00 | 973 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 969.00 | | 973 969.00 | 973 969.00 |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 67 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 490.00 | 4 710.00 | | 4 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 988.00 | 98 604.00 | | 67 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 6 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 3 995.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 819.00 | 893 106.00 | | 974 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 060.00 | 870 471.00 | | 968 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 759.00 | 22 636.00 | | 6 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 230.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 230.00 | | 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 811.00 | 286 811.00 | | 286 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 172 981.00 | 172 981.00 | | 172 981.00 |
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 318 896.00 | 318 896.00 | | 318 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 031.00 | 223 031.00 | | 223 031.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 541.00 | 615 541.00 | | 615 541.00 |