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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 11 600.00 | 699.00 | 10 901.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 1 196.00 | 2 164.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 160.00 | 1 895.00 | 39 265.00 | 41 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 487.00 | | 116 487.00 | 116 487.00 |
BZ Autres créances | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CF Disponibilités | 496 551.00 | | 496 551.00 | 496 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 167.00 | | 671 167.00 | 671 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 327.00 | 1 895.00 | 710 432.00 | 712 327.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 150 332.00 | 118 925.00 | | 150 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 984.00 | 31 407.00 | | 27 984.00 |
DL TOTAL (I) | 178 646.00 | 150 662.00 | | 178 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 290.00 | 240 403.00 | | 200 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 702.00 | 14 265.00 | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 533.00 | 306 463.00 | | 299 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 078.00 | 16 671.00 | | 6 078.00 |
EA Autres dettes | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 201.00 | 3 224.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 786.00 | 581 026.00 | | 531 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 432.00 | 731 688.00 | | 710 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 786.00 | 561 026.00 | | 531 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 119.00 | | 14 041.00 | 27 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | 14 041.00 | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 976.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 976.00 | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 533.00 | 299 533.00 | | 299 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
VB T. V. A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VI Groupe et associés | 200 290.00 | 200 290.00 | | 200 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 048.00 | 153 048.00 | | 153 048.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 084.00 | 521 084.00 | | 521 084.00 |